poddserie I det senaste avsnittet av Bra Snack! gör programledaren Joakim Erlandson och Börsvärldens finansanalytiker och börsexpert Daniel Aspelin oden mest omfattande genomgången hittills av den så kallade 2040-portföljen – ett experiment som bygger på en framtidsstudie från McKinsey om vilka marknader och teknologier som väntas växa kraftigast fram till år 2040.
Nästan ett år efter starten visar portföljen en avkastning på nära 30 procent, vilket överträffar både globala index och den svenska börsen under samma period. Bakom utvecklingen finns framför allt halvledare, AI-relaterad mjukvara, molntjänster och e-handel. Samtidigt diskuteras vilka teman som kan bli nästa vinnare när marknaden börjar ifrågasätta delar av AI-hypen.
En central del av avsnittet handlar om AI-utvecklingen och hur investerare bör tänka när marknaden går från eufori till krav på faktiska resultat. Aspelin lyfter fram att nästa fas sannolikt blir betydligt mer selektiv.
När "tidvattnet drar sig tillbaka" kommer det att bli tydligare vilka bolag som faktiskt har hållbara affärsmodeller och vilka som mest har levt på förväntningar. Samtidigt menar han att detta kan skapa bättre förutsättningar för aktiv förvaltning efter flera år då indexfonder dominerat utvecklingen.
Avsnittet berör även den uppmärksammade SpaceX-noteringen och varför kapital fortsätter att strömma till AI, rymd och halvledarsektorn.
Samtidigt diskuteras Kinas massiva satsningar på datacenter och artificiell intelligens. Enligt Aspelin pågår en global kapplöpning mellan USA och Kina där båda länderna försöker säkra framtidens teknologiska ledarskap.
I segmentet "Dagens Bubblare" riktar Aspelin blickarna mot en sektor som länge varit utanför investerarnas fokus – tekniska konsulter.
Bolag som AFRY och Sweco kan enligt honom gynnas om konjunkturen stabiliseras och investeringar inom industri, energi, infrastruktur och försvar åter tar fart. Efter flera år av svag utveckling ser han nu möjligheter i sektorn. Och valet föll på AFRY denna gång.
Dessutom diskuteras utvecklingen i Mellanöstern, möjliga fredsförhandlingar, oljeprisets betydelse för inflationen och varför årets sommarbörs kan utvecklas annorlunda än många investerare förväntar sig.
Hela avsnittet finns nu ute där poddar finns. Lyssna för att ta del av hela resonemanget kring AI, framtidsteman, 2040-portföljen och vilka möjligheter som kan gömma sig utanför marknadens strålkastarljus.
Ta med Börsvärlden överallt
Läs Magazine Börsvärlden, lyssna på Bra Snack! och följ marknaden direkt i mobilen.
✔ Nya nummer direkt i appen
✔ Nya poddavsnitt från Bra Snack!
✔ Börsnyheter och analyser samlade på ett ställe
✔ Pushnotiser när något viktigt händer
Ladda ner appen idag:
LÄS MER
