SB1 ser ytterligare uppsida i Mildef efter rekordstarkt tredje kvartal
SB1 Markets upprepar köp på försvarsteknikbolaget MilDef med riktkursen 272 kronor efter ett rekordstarkt tredje kvartal, enligt en analys.
ANNONS
Orderingången steg 130 procent till 2 091 miljoner kronor och orderstocken nådde rekordhöga 5 654 miljoner kronor. Justerad ebita mer än fördubblades till 180,5 miljoner kronor, med en rekordmarginal på 21,8 procent.
Orderstocken täcker nu 83 procent av konsensus för omsättningen 2027, vilket ökar förutsägbarheten.
Banken räknar med att konsensus för justerad ebita 2026 höjs med 5-10 procent och att omsättningsprognosen för 2027 höjs med minst 10 procent, med potential för 25 procent om orderingången håller i sig.
Resultatprognoserna kan höjas ännu mer procentuellt, eftersom en omsättningsökning på 10 procent bedöms kunna lyfta justerad ebita med 15-20 procent.
Aktien har tappat 7 procent under senaste dagarna och är bara 5 procent upp sedan den omvända vinstvarningen.
"Vi anser därför att värderingen har blivit mer attraktiv trots den rekordstora orderstocken och förbättrade förutsägbarheten", skriver analyshuset.
