Investerum Basic Value minskade 0,04 procent i juli - Alphabet och Kindred bidrog positivt
Bildkälla: Stockfoto

Investerum Basic Value minskade 0,04 procent i juli - Alphabet och Kindred bidrog positivt

Fonden Investerum Basic Value minskade 0,04 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,33 procent. Under det gångna helåret steg fonden 11,26 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Roland Dahlman.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de globala marknaderna steg under månaden.

"Ledande konjunkturindikatorer pekade fortsatt på försvagad tillväxttakt vilket i sin tur dämpade inflationsförväntningarna en smula. Inflationen låg dock fortsatt över centralbankernas mål varför flera styrräntor höjdes", skriver förvaltaren.

Vad gäller fondens utveckling kom de främsta positiva bidragen till fondens utveckling från Alphabet och Kindred.

“Bland de innehavda bolagen rapporterade Alphabet föredömligt starka siffror. Annonsering och molntjänster går fortsatt bra vilket ledde till såväl bättre försäljning som ökande vinst. Bolaget planerar även stora investeringar inom artificiell intelligens vilket uppskattades av marknaderna”, skriver Dahlman.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Moody's och Apple med portföljvikter om 9, 7, respektive 6 procent.

Vad gäller sektorallokering har fonden störst exponering mot finans, hälsovård och informationsteknik. Exponeringen mot finans ligger på 20 procent, för hälsovård är exponeringen 17 procent och för informationsteknik är exponeringen 17 procent.

Fondens exponering mot aktier ligger på 76 procent, exponeringen mot obligationer ligger på 21 procent och man har en kassa på 3 procent.

Investerum Basic Value, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,04
Fond i år, förändring i procent13,33
Fond helår, förändring i procent11,26
Börsvärldens nyhetsbrev