DNB Carnegie utvidgar värderingsintervall för Idun Industrier - uppdragsanalys
Industribolaget Idun Industrier levererade enligt DNB Carnegie en solid rapport för det fjärde kvartalet.
ANNONS
Ebita ökade med 2 procent jämfört med samma period i fjol och överträffade analyshusets prognos med 5 procent, drivet av starkare än väntad försäljning och marginaler inom affärsområdet Service & Maintenance. Detta motverkades delvis av svagare än förväntat resultat i Manufacturing.
Efter rapporten höjer analyshuset sina prognoser för justerad vinst per aktie med cirka 3–4 procent för åren 2026–2028, främst till följd av nyligen genomförda förvärv samt något högre antaganden om ebita-marginal och organisk tillväxt inom Service & Maintenance.
Samtidigt justeras det motiverade värdet till 300-450 kronor per aktie, från tidigare 310-446 kronor, baserat på jämförelser med sektorkollegor och värderingsmetoder för företagsaffärer. Det nya intervallet motsvarar en uppskattad ev/ebita-multipel om cirka 12–17 gånger för 2026.
