Captor Dahlia Green Bond ökade 3,3 procent i juli - oron på svenska marknaden har minskat

Fonden Captor Dahlia Green Bond steg 3,3 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Daniel Karlgren och Cecilia Dahlstedt Myrgård.

Förvaltarduon skriver inledningsvis att räntorna sjönk i början av månaden till följd av ökad risk för recession. Starka jobbsiffror och höga inflationssiffror fick räntorna att stiga i slutet av månaden.

Vidare skriver förvaltarduon att ECB överraskade marknaden med en höjning på 50 baspunkter, jämfört med förväntande 25 baspunkter. Även amerikanska Fed höjde räntan med 75 baspunkter men kommunicerade mjukare toner vilket fick aktiemarknaden att stiga.

Andra halvan av månaden gav tecken på recession då USA redovisade negativ BNP-tillväxt för andra kvartalet i rad, skriver förvaltarduon.

Oron på den svenska marknaden har lugnat ned sig men spreadarna har inte följt med ned likt den globala marknaden och de euro-papper fonden äger. Förvaltarduon exemplifierar med att snittspreaden bland innehaven i svenska kronor ligger på 7 baspunkter medan innehaven i euro ligger på 30 baspunkter. Majoriteten av fondens innehav är i euro.

Vid månadsskiftet var fondens största sektorexponering mot bank/finans följt av infrastruktur och fastigheter med exponeringar om 28,6, 22,0 respektive 18,3 procent.

Störst geografisk allokering vid månadsskiftet var mot Sverige på 45,6 procent följt av Norge på 13,7 procent och Nederländerna på 9,77 procent.

Största enskilda innehav var SEB, BASF och LeasePlan Corporation med portföljvikter på 2,5 procent vardera.

Största emittenter var Stockholm Exergi, Fabege och SEB med portföljvikter om 3,2, 2,6 respektive 2,5 procent.

Vid månadsskiftet hade 42,3 procent av fondens innehav en BBB-rating och 34,8 procent hade en A-rating. Innehav med AA-rating eller AAA-rating utgjorde 11,7 respektive 10,2 procent av portföljen.

Den genomsnittliga durationen var vid månadsskiftet 4,86 år. Kreditdurationen var 5,56 år. Spread mot swap var 1,38 procent.

Captor Dahlia Green Bond, %	juli, 2022
Fond MM, förändring i procent	3,3
Fond i år, förändring i procent	-9,7

Captor Dahlia Green Bond ökade 3,3 procent i juli - oron på svenska marknaden har minskat

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Captor Dahlia Green Bond ökade 3,3 procent i juli - oron på svenska marknaden har minskat

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Amerikanska råoljelager (DOE) ökade mer än väntat under förra veckan

Tesla återkallar 10 500 Powerwall 2-batterier i USA på grund av brandrisk

DNB Carnegie drar ner motiverat värde på BTS till 151-194 kronor

Hasset: Arbetslöshetssiffran utelämnas i oktober månads sysselsättningsrapport

Nato skrotar Boeing-affär, Saabs Globaleye kan bli alternativet - Di

Samtycke till nyhetsbrev