Prisinformation från TradingView
Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 1,01 procent i december - ökar exponeringen mot implicit aktievolatilitet
Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 1,01 procent i december - ökar exponeringen mot implicit aktievolatilitet

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 1,01 procent i december. Under det gångna helåret steg fonden 6,64 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Maria Ljungqvist.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fonden fick positiva bidrag från kreditspreadar och underliggande räntor. Kreditexponeringen bidrog positivt, främst eftersom kreditspreadarna minskade, men även kreditspreadarnas bidrag till fondens löpande ränta stod för en betydande del av avkastningen.

“Även rörelserna i de underliggande räntorna var betydelsefulla för avkastningen eftersom en räntenedgång motsvaras av en uppgång i obligationskurserna”, skriver förvaltaren också.

Bland de innehav som kom med störst positiva bidrag fanns SIBS obligation, Infralogistics obligation samt Balders och Castellums hybridobligationer.

Fondens derviatstrategier bidrog också positivt, medan en spreadposition mellan svenska bostadsobligationer och svenska statsobligationer bidrog marginellt negativt till avkastningen. Under månaden tyngde även exponeringen mot implicit aktievolatilitet.

Vidare skriver förvaltaren att man utnyttjat marknadsrörelsen under månaden till att öka exponeringen mot implicit aktievolatilitet. Exponeringen hålls genom en ETF.

Under månaden har man också ökat andelen asiatisk high yield. Förvaltaren skriver att en ytterligare ökning kan bli aktuell, men att exponeringen även fortsättningsvis endast kommer att utgöra en mindre del av fondens totala exponering.

“Under december har denna exponering ökats från 0,6 till 0,7 i ljuset av att andelen kredithändelser är på väg ner i regionen och kreditspreadarna är relativt höga samtidigt som denna exponering bidrar till fondens diversifiering”, förklarar förvaltaren.

Räntedurationen minskade till 0,31 år från 0,75 år vid utgången av månaden. Fondens kreditduration minskade till 2,8 år från 3,1 år under månaden.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Stadshypotek, Nordea Hypotek och Teollisuuden Voima med portföljvikter om 20,06, 6,08 respektive 4,42 procent.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent1,01
Fond helår, förändring i procent6,64

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 12 January 2024, 14:42
RELATERAT FRÅN FINWIRE

12 May

Brock Milton Capitals styrelseledamot Magnus Oscarsson ökar sitt aktieinnehav

12 May

Odin Small Cap ökade 1,41 procent i april - sålt innehaven i Fortnox och Mips

12 May

Ny styrelse i Fondbolagens förening

12 May

Odin Sustainable Corporate Bond ökade 0,46 procent i april - investerat i fyra obligationer

12 May

Odin Global minskade 2,63 procent i april - företag sänker försäljningsprognoser

12 May

Odin Sverige minskade 0,05 procent i april - Stockholmsbörsen återhämtade kraftiga nedgångar

12 May

Odin Norden ökade 1,89 procent i april - överlag bra Q1-rapporter för portföljbolagen

12 May

Odin USA minskade 5,40 procent i april - ser ny era av ökad geopolitisk rivalitet och protektionism

Aktuellt
SENASTE
12 May

Pierce utser ny finanschef

12 May

Trump vill göra en total omstart med Kina - BN

12 May

Nodebis Applications företrädesemission blev övertecknad

12 May

DNB Carnegie ser läge att ta hem vinster i Nibe inför rapporten

12 May

EQL Pharma: Rapportkommentar Q4'24/25 - Kalqyl

12 May

Flera nya datorspel kan lanseras i höst efter förseningen av GTA VI

12 May

Stort intresse för IPO av saudiskt lågprisflygbolag

12 May

Ant Group ska reducera ägandet i Paytm, enligt villkorsdokument - Reuters

Aktuellt
MEST LÄSTA

Pierce utser ny finanschef

Trump vill göra en total omstart med Kina - BN

Nodebis Applications företrädesemission blev övertecknad

DNB Carnegie ser läge att ta hem vinster i Nibe inför rapporten

EQL Pharma: Rapportkommentar Q4'24/25 - Kalqyl
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
12 May

Pierce utser ny finanschef

12 May

Trump vill göra en total omstart med Kina - BN

12 May

Nodebis Applications företrädesemission blev övertecknad

12 May

DNB Carnegie ser läge att ta hem vinster i Nibe inför rapporten

12 May

EQL Pharma: Rapportkommentar Q4'24/25 - Kalqyl

12 May

Flera nya datorspel kan lanseras i höst efter förseningen av GTA VI

12 May

Stort intresse för IPO av saudiskt lågprisflygbolag

12 May

Ant Group ska reducera ägandet i Paytm, enligt villkorsdokument - Reuters

LÄS MER

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk

Trump säger att läkemedelspriserna ska ner med 59 procent

Källor: Softbanks Stargate-investering allt mindre sannolik - BN

DNB Carnegie ser läge att ta hem vinster i Nibe inför rapporten

Bessent: Kommer sannolikt möta Kina igen kommande veckor - CNBC

Flera nya datorspel kan lanseras i höst efter förseningen av GTA VI

Polestar ökar omsättning och minskar förlusten

Tessin Nordics investering i Alfa Kraft Fonder godkänd av FI