Prisinformation från TradingView
Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,83 procent i november - underliggande räntor bidrog till utvecklingen
Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,83 procent i november - underliggande räntor bidrog till utvecklingen

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,83 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,57 procent. Under det gångna helåret steg fonden 5,95 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Maria Ljungqvist.

Det största bidraget till fondens utveckling kom från de underliggande räntorna.

“Detta bidrag kom till ungefär lika stor del från nivån på räntan som från att räntorna föll på bred front (motsvarar en kursuppgång på obligationerna). Gynnsamma inflationsutfall samt en förskjutning i kommunikationen från centralbankerna bidrog till räntenedgången.”

I november fick fonden också positiva bidrag till utvecklingen från sin kreditexponering. Bidraget kom främst från nivån på kreditpåslagen, men avkastningen fick även ett extra bidrag av att kreditspreadarna minskade.

“Huvuddelen av exponeringen ligger mot nordiska emittenter vilken kompletteras med europeiska och amerikanska kreditderivat. I fondens kreditexponering ingår även en liten andel asiatisk High Yield (under 1 procent) som bidrog positivt med några punkter.”

De bästa bidragen från fondens direktägda obligationer kom från en hybrid utgiven av Heimstaden AB. Dessa såldes dock under månaden tillsammans med innehav utgivna av Heimstaden Bostad.

“Den senare, där Heimstaden AB är storägare, har behov av aktiekapitaltillskott under nästa år och nyheten i november om korruptionsmisstankar kopplade till den andra ägaren Alecta, riskerar att störa den processen. I dagsläget har fonden inga innehav utgivna av dessa emittenter”, förklarar förvaltaren.

Den sämsta avkastningen från direktägda obligationsinnehav kom från en obligation utgiven av Bewi. Bolaget rapporterade i november och har påverkats negativt av råvarupriser och en vikande byggkonjunktur i Norden.

Räntedurationen låg på 0,75 år vid utgången av månaden. Fondens kreditduration låg på 3,1 år under månaden. Förvaltaren menar att portföljen fortfarande är positionerad för en miljö där kreditspreadarna inte ökar dramatiskt och helst stabiliserar sig, alternativt minskar.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Stadshypotek, Swedbank Hypotek och Nordea Hypotek med portföljvikter om 9,47, 8,90 respektive 7,82 procent.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent0,83
Fond i år, förändring i procent5,57
Fond helår, förändring i procent5,95

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 11 December 2023, 10:29
RELATERAT FRÅN FINWIRE

16:01

Lannebo Sverige Hållbar minskade 0,4 procent i april – avyttrat hela innehavet i Thule

15:51

Lannebo Sverige Plus minskade 2,8 procent i april – större köp i SEB, Trelleborg och Hexpol

15:43

Lannebo Sverige minskade 2,6 procent i april – ser tydliga risker i världsekonomin

15:25

Lannebo Småbolag Select minskade 0,5 procent i april – starka rapporter från Lifco och Mycronic

14:39

Lannebo Småbolag var oförändrad under april – stabila Q1-rapporter från portföljbolagen

14:31

Lannebo Mixfond Offensiv ökade 0,1 procent i april – uppskjutna tullar fick marknaderna att återhämta sig

14:28

Lannebo Mixfond minskade 0,1 procent i april – stark utveckling för banker

14:14

Lannebo High Yield minskade 0,7 procent i april – stora rörelser på räntemarknaden

Aktuellt
SENASTE
19:08

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

19:06

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

16:45

Trump återupplivar National Space Council - Politico

16:23

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

15:03

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

14:29

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

14:18

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

14:16

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

Aktuellt
MEST LÄSTA

Lundin Gold ökar vinsten rejält - ger extrautdelning

Viss ökning i bostadspriser i april - Svensk Mäklarstatistik

Lyfts ökar rörelsevinsten, steg på höjt återköpsprogram

Volkswagen återkallar ID. Buzz – baksätet för brett enligt amerikanska regler

Kinas export ökade 8,1 procent på årsbasis i april - väntat var ökning 2,0 procent
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
19:08

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

19:06

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

16:45

Trump återupplivar National Space Council - Politico

16:23

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

15:03

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

14:29

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

14:18

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

14:16

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

LÄS MER

Analyshusen sänker Coloplast efter vinstvarningen

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

CATL uppges sikta på att dra in minst 4 miljarder dollar vid Hongkong-IPO - BN

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

Uppdaterad artikel om AAC Clyde Space

BofA flaggar för att europeiska aktier kan falla 15 procent

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII