Prisinformation från TradingView
Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,34 procent i oktober - Corems fastighetsförsäljning gynnade fonden
Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,34 procent i oktober - Corems fastighetsförsäljning gynnade fonden

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,34 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,70 procent. Under det gångna helåret steg fonden 6,51 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Maria Ljungqvist.

“En av utgångpunkterna för förvaltningen i början av månaden var att kreditriskexponering har fortsatt avkastningspotential trots att kreditspreadrana har minskat en del under 2023 efter den stora isärspreadningen under 2022”, inleder Ljungqvist.

Under månaden fick fonden bidrag från portföljräntan som kreditpåslagen ger, men tappade på att kreditspreadarna för vissa innehav ökade.

Ett exempel på detta, är obligationer utgivna av Heimstaden, som trots positiva bolagsnyheter, kom med negativa bidrag. Specifikt tappade fonden på att kreditspreaden på bolagets hybrid i euro ökade markant.

“Heimstaden AB meddelade att de säljer sina fastigheter på Island till moderbolaget vilket förbättrar Heimstaden ABs likviditet. Detta fick positiv effekt på flera av bolagets seniora obligationer. Nyheten uppfattades emellertid inte gynna bolagets hybrider specifikt vilka bägge gick väldigt svagt i oktober.”

De negativa bidragen vägdes emellertid upp av positiva nyheter för Corem, kreditspreadarna för Corems obligationer minskade efter att man meddelat att man avser att göra försäljningar av fastigheter motsvarande 12 miljarder kronor.

Sammanfattningsvis fick fonden negativa bidrag från kreditexponering via europeiska och amerikanska kreditderivat. Trots detta fick fonden ett positivt nettobidrag från kreditexponeringen, där det positiva bidraget till portföljräntan övervägde den negativa effekten av spreadrörelsen. Vidare skriver Lundqvist att fondens exponering mot implicit aktievolatilitet bidrog positivt.

Räntedurationen låg på 0,82 år vid utgången av månaden. Fondens kreditduration låg kvar på 3,3 år under månaden. Förvaltaren menar att portföljen fortfarande är positionerad för en miljö där kreditspreadarna inte ökar dramatiskt och helst stabiliserar sig, alternativt minskar.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Stadshypotek, Swedbank Hypotek och Nordea Hypotek med portföljvikter om 9,03, 8,56 respektive 7,50 procent.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent0,34
Fond i år, förändring i procent4,70
Fond helår, förändring i procent6,51

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 16 November 2023, 10:09
RELATERAT FRÅN FINWIRE

16:01

Lannebo Sverige Hållbar minskade 0,4 procent i april – avyttrat hela innehavet i Thule

15:51

Lannebo Sverige Plus minskade 2,8 procent i april – större köp i SEB, Trelleborg och Hexpol

15:43

Lannebo Sverige minskade 2,6 procent i april – ser tydliga risker i världsekonomin

15:25

Lannebo Småbolag Select minskade 0,5 procent i april – starka rapporter från Lifco och Mycronic

14:39

Lannebo Småbolag var oförändrad under april – stabila Q1-rapporter från portföljbolagen

14:31

Lannebo Mixfond Offensiv ökade 0,1 procent i april – uppskjutna tullar fick marknaderna att återhämta sig

14:28

Lannebo Mixfond minskade 0,1 procent i april – stark utveckling för banker

14:14

Lannebo High Yield minskade 0,7 procent i april – stora rörelser på räntemarknaden

Aktuellt
SENASTE
19:08

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

19:06

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

16:45

Trump återupplivar National Space Council - Politico

16:23

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

15:03

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

14:29

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

14:18

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

14:16

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

Aktuellt
MEST LÄSTA

Lundin Gold ökar vinsten rejält - ger extrautdelning

Viss ökning i bostadspriser i april - Svensk Mäklarstatistik

Lyfts ökar rörelsevinsten, steg på höjt återköpsprogram

Volkswagen återkallar ID. Buzz – baksätet för brett enligt amerikanska regler

Kinas export ökade 8,1 procent på årsbasis i april - väntat var ökning 2,0 procent
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
19:08

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

19:06

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

16:45

Trump återupplivar National Space Council - Politico

16:23

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

15:03

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

14:29

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

14:18

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

14:16

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

LÄS MER

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

Tin Fonder har sålt hela innehavet i Sinch, AMF fortsätter sälja - Holdings

Fredagens aktierekommendationer i översikt

Karnov Group väntas redovisa 180 miljoner kronor i justerat ebita - Modular

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

Trump tycker tullar om 80 procent mot Kina 'verkar rätt'