Prisinformation från TradingView
Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,34 procent i oktober - Corems fastighetsförsäljning gynnade fonden
Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,34 procent i oktober - Corems fastighetsförsäljning gynnade fonden

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,34 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,70 procent. Under det gångna helåret steg fonden 6,51 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Maria Ljungqvist.

“En av utgångpunkterna för förvaltningen i början av månaden var att kreditriskexponering har fortsatt avkastningspotential trots att kreditspreadrana har minskat en del under 2023 efter den stora isärspreadningen under 2022”, inleder Ljungqvist.

Under månaden fick fonden bidrag från portföljräntan som kreditpåslagen ger, men tappade på att kreditspreadarna för vissa innehav ökade.

Ett exempel på detta, är obligationer utgivna av Heimstaden, som trots positiva bolagsnyheter, kom med negativa bidrag. Specifikt tappade fonden på att kreditspreaden på bolagets hybrid i euro ökade markant.

“Heimstaden AB meddelade att de säljer sina fastigheter på Island till moderbolaget vilket förbättrar Heimstaden ABs likviditet. Detta fick positiv effekt på flera av bolagets seniora obligationer. Nyheten uppfattades emellertid inte gynna bolagets hybrider specifikt vilka bägge gick väldigt svagt i oktober.”

De negativa bidragen vägdes emellertid upp av positiva nyheter för Corem, kreditspreadarna för Corems obligationer minskade efter att man meddelat att man avser att göra försäljningar av fastigheter motsvarande 12 miljarder kronor.

Sammanfattningsvis fick fonden negativa bidrag från kreditexponering via europeiska och amerikanska kreditderivat. Trots detta fick fonden ett positivt nettobidrag från kreditexponeringen, där det positiva bidraget till portföljräntan övervägde den negativa effekten av spreadrörelsen. Vidare skriver Lundqvist att fondens exponering mot implicit aktievolatilitet bidrog positivt.

Räntedurationen låg på 0,82 år vid utgången av månaden. Fondens kreditduration låg kvar på 3,3 år under månaden. Förvaltaren menar att portföljen fortfarande är positionerad för en miljö där kreditspreadarna inte ökar dramatiskt och helst stabiliserar sig, alternativt minskar.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Stadshypotek, Swedbank Hypotek och Nordea Hypotek med portföljvikter om 9,03, 8,56 respektive 7,50 procent.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent0,34
Fond i år, förändring i procent4,70
Fond helår, förändring i procent6,51

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 16 November 2023, 10:09
RELATERAT FRÅN FINWIRE

13:25

Odin Small Cap ökade 1,41 procent i april - sålt innehaven i Fortnox och Mips

13:19

Ny styrelse i Fondbolagens förening

13:05

Odin Sustainable Corporate Bond ökade 0,46 procent i april - investerat i fyra obligationer

12:42

Odin Global minskade 2,63 procent i april - företag sänker försäljningsprognoser

12:33

Odin Sverige minskade 0,05 procent i april - Stockholmsbörsen återhämtade kraftiga nedgångar

12:17

Odin Norden ökade 1,89 procent i april - överlag bra Q1-rapporter för portföljbolagen

11:35

Odin USA minskade 5,40 procent i april - ser ny era av ökad geopolitisk rivalitet och protektionism

11:30

Odin Emerging Markets minskade 1,93 procent i april - stabil rapport från HDFC Bank

Aktuellt
SENASTE
14:13

Ant Group ska reducera ägandet i Paytm, enligt villkorsdokument - Reuters

13:46

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk

13:40

Guldet backar på tulluppgörelsen mellan USA och Kina

13:32

Mestadels uppåt för basmetallerna

13:29

Bessent: Kommer sannolikt möta Kina igen kommande veckor - CNBC

13:23

Trump säger att läkemedelspriserna ska ner med 59 procent

13:14

Polestar ökar omsättning och minskar förlusten

13:10

Tessin Nordics investering i Alfa Kraft Fonder godkänd av FI

Aktuellt
MEST LÄSTA

Ant Group ska reducera ägandet i Paytm, enligt villkorsdokument - Reuters

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk

Guldet backar på tulluppgörelsen mellan USA och Kina

Mestadels uppåt för basmetallerna

Bessent: Kommer sannolikt möta Kina igen kommande veckor - CNBC
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
14:13

Ant Group ska reducera ägandet i Paytm, enligt villkorsdokument - Reuters

13:46

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk

13:40

Guldet backar på tulluppgörelsen mellan USA och Kina

13:32

Mestadels uppåt för basmetallerna

13:29

Bessent: Kommer sannolikt möta Kina igen kommande veckor - CNBC

13:23

Trump säger att läkemedelspriserna ska ner med 59 procent

13:14

Polestar ökar omsättning och minskar förlusten

13:10

Tessin Nordics investering i Alfa Kraft Fonder godkänd av FI

LÄS MER

Bessent: Kommer sannolikt möta Kina igen kommande veckor - CNBC

Antalet öppet arbetslösa i Sverige minskade med 2 318 personer i förra veckan - Arbetsförmedlingen

Höjd genomsnittlig riktkurs på Munters efter rapport

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk

Måndagens aktierekommendationer i översikt

Höjd genomsnittlig riktkurs på Lifco efter rapport

Mäklare: Allt fler väljer bort Hemnet efter prishöjningen - Di

Trump säger att läkemedelspriserna ska ner med 59 procent